总览
资产全景 · 三币种
港元汇率 0.8516·美元汇率 6.6860
投资组合分布
市场分布
分红分布
持仓前五占比 93.88%
腾讯控股（00700） 12,061,568 43.16%
贵州茅台（600519） 10,764,900 38.52%
银华日利ETF（511880） 2,239,913 8.02%
古井贡B（200596） 597,380 2.14%
大全新能源（DQ） 570,182 2.04%
持仓股票占比
近期交易
| 日期 | 股票/代码 | 类型 | 价格 | 数量 | 金额 | 结算货币 | 证券账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 银华日利ETF（511880） | 卖出 | 100.793 | 1,200 | 120,952 | 人民币 | 国金7948 |
| 2026-08-31 | 古井贡B（200596） | 买入 | 55.06 | 300 | 16,518 | 港元 | 中银2000 |
| 2025-07-16 | 银华日利ETF（511880） | 买入 | 100.71 | 400 | 40,284 | 人民币 | 国金7948 |
| 2025-07-09 | 银华日利ETF（511880） | 卖出 | 100.683 | 100 | 10,068 | 人民币 | 国金7948 |
| 2025-07-04 | 银华日利ETF（511880） | 买入 | 100.686 | 1,100 | 110,755 | 人民币 | 国金1030 |
近期分红
| 分红日期 | 股票/代码 | 分红金额 | 证券账户 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 分众传媒（002027） | 551 | 国金1030 |
| 2026-07-08 | 分众传媒（002027） | 11,153 | 国金7948 |
| 2026-07-08 | 分众传媒（002027） | 627 | 银河6586 |
| 2026-07-08 | 分众传媒（002027） | 3,135 | 银河6811 |
| 2026-07-07 | 中信银行（00998） | 1,853 | 国金1030 |
近期打新
| 申购日期 | 申购名称 | 申购类型 | 申购数量 | 收益 | 收益率 | 证券账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 申能转债 | 可转债 | 10 | 422 | 42.16% | 国金7948 |
| 2026-07-27 | 长鑫科技 | 股票 | 500 | 20,470 | 472.75% | 国金1030 |
| 2026-07-27 | 长鑫科技 | 股票 | 4,500 | 141,030 | 361.89% | 国金7948 |
| 2026-07-15 | 曙26转债 | 可转债 | 10 | 491 | 49.10% | 国金1030 |
| 2026-07-03 | 宜化转债 | 可转债 | 10 | 293 | 29.28% | 国金1030 |
持仓股票一览
| 股票/代码 | 价格（元） | 涨跌幅 | 持仓数量（股） | 持仓市值（CNY） | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股（00700） | 417.800 | 0.00% | 33,900 | 12,061,568 | 43.16% |
| 贵州茅台（600519） | 1,329.000 | 1.22% | 8,100 | 10,764,900 | 38.52% |
| 银华日利ETF（511880） | 100.897 | 0.01% | 22,200 | 2,239,913 | 8.02% |
| 古井贡B（200596） | 53.960 | 1.05% | 13,000 | 597,380 | 2.14% |
| 大全新能源（DQ） | 10.660 | 0.09% | 8,000 | 570,182 | 2.04% |
| 分众传媒（002027） | 5.160 | 1.34% | 81,400 | 420,024 | 1.50% |
| 康西哥（CNC） | 69.603 | 1.29% | 700 | 325,757 | 1.17% |
| H&H国际控股（01112） | 21.680 | 2.07% | 11,000 | 203,090 | 0.73% |
| 中国平安（601318） | 51.880 | 0.19% | 2,400 | 124,512 | 0.45% |
| 拼多多（PDD） | 81.930 | 0.59% | 220 | 120,512 | 0.43% |
| 福耀玻璃（600660） | 54.780 | 0.48% | 2,000 | 109,560 | 0.39% |
| 泡泡玛特（09992） | 142.200 | 2.27% | 800 | 96,878 | 0.35% |
| 中信银行（00998） | 8.380 | 1.76% | 12,000 | 85,637 | 0.31% |
| 中国宏桥（01378） | 19.640 | 0.67% | 4,000 | 66,902 | 0.24% |
| 中国太平（00966） | 17.460 | 0.40% | 3,000 | 44,607 | 0.16% |
| A南方港元（03053） | 1,194.400 | 0.03% | 39 | 39,669 | 0.14% |
| 新华保险（01336） | 42.100 | 0.38% | 900 | 32,267 | 0.12% |
| 协鑫科技（03800） | 0.655 | 0.77% | 30,000 | 16,734 | 0.06% |
| 惠理集团（00806） | 1.830 | 0.83% | 8,000 | 12,467 | 0.04% |
| 金螳螂（002081） | 4.250 | 1.19% | 2,000 | 8,500 | 0.03% |
| 中国金茂（00817） | 1.255 | 2.03% | 2,000 | 2,138 | 0.01% |
| 合计（股票数量：21） | 27,943,198 | 100.00% | |||